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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 331.00 | 6 325.00 | 3 006.00 | 9 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 747.00 | 6 742.00 | 3 006.00 | 9 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 683.00 | | 141 683.00 | 141 683.00 |
BZ Autres créances | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CF Disponibilités | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 058.00 | | 168 058.00 | 168 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 805.00 | 6 742.00 | 171 063.00 | 177 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 960.00 | 5 228.00 | | 35 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 843.00 | 30 732.00 | | 17 843.00 |
DL TOTAL (I) | 54 903.00 | 37 060.00 | | 54 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 945.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 809.00 | 19 470.00 | | 23 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 051.00 | 56 873.00 | | 83 051.00 |
EA Autres dettes | | 3 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 160.00 | 82 483.00 | | 116 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 063.00 | 119 543.00 | | 171 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 860.00 | 82 483.00 | | 106 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 945.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 358.00 | | 313 358.00 | 313 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 358.00 | | 313 358.00 | 313 358.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 563.00 | 14 683.00 | | 3 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563.00 | 14 683.00 | | 3 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 563.00 | -14 683.00 | | -3 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 5 493.00 | | 3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 376.00 | 390 681.00 | | 313 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 533.00 | 359 949.00 | | 295 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 843.00 | 30 732.00 | | 17 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 591.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591.00 | 9 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809.00 | 2 933.00 | | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809.00 | 2 933.00 | | 3 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 140 903.00 | | | 140 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VC Groupe et associés | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 089.00 | 161 089.00 | | 161 089.00 |
VW T.V.A. | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 860.00 | 106 860.00 | | 106 860.00 |