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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 955.00 | 87 799.00 | 41 156.00 | 128 955.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 000.00 | 87 799.00 | 122 201.00 | 210 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
060 Stock marchandises | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
072 Créances – Autres | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 900.00 | 706.00 | 29 194.00 | 29 900.00 |
084 Disponibilités | 186 615.00 | | 186 615.00 | 186 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 261.00 | 706.00 | 255 555.00 | 256 261.00 |
110 Total général Actif | 466 261.00 | 88 505.00 | 377 756.00 | 466 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 203 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 974.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 074.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 055.00 | |