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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 965.00 | 10 769.00 | 219 196.00 | 229 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AP Constructions | 85 760.00 | 6 593.00 | 79 167.00 | 85 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 623.00 | 2 771.00 | 852.00 | 3 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 263.00 | 787 988.00 | 97 275.00 | 885 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 748.00 | 808 120.00 | 1 677 628.00 | 2 485 748.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 651 450.00 | | 651 450.00 | 651 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 588.00 | | 663 588.00 | 663 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 336.00 | 808 120.00 | 2 341 215.00 | 3 149 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 903 757.00 | 751 791.00 | | 903 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 909.00 | 151 966.00 | | 215 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 666.00 | 1 442 757.00 | | 1 658 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 701.00 | 106 147.00 | | 98 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 216.00 | 479 216.00 | | 479 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 9 229.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 133.00 | 95 681.00 | | 102 133.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 549.00 | 690 306.00 | | 682 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 215.00 | 2 133 063.00 | | 2 341 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 156.00 | 690 306.00 | | 633 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 523.00 | | 132 225.00 | 2 353 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 485 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 377.00 | | 4 588.00 | 1 500 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 038.00 | | 127 607.00 | 847 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 108.00 | | 30.00 | 6 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 875.00 | 26 246.00 | 808 120.00 | 781 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 377.00 | 393.00 | 10 769.00 | 10 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 498.00 | 25 853.00 | 797 351.00 | 771 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 701.00 | 49 308.00 | 49 393.00 | 98 701.00 |
VI Groupe et associés | 479 216.00 | 479 216.00 | | 479 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 549.00 | 633 156.00 | 49 393.00 | 682 549.00 |