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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 619.00 | 1 585.00 | 1 033.00 | 2 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 694.00 | 82 231.00 | 121 463.00 | 203 694.00 |
040 Immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 463.00 | 83 816.00 | 266 646.00 | 350 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
060 Stock marchandises | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 877.00 | 9 922.00 | 21 954.00 | 31 877.00 |
072 Créances – Autres | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
084 Disponibilités | 137 641.00 | | 137 641.00 | 137 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 106.00 | 9 922.00 | 254 184.00 | 264 106.00 |
110 Total général Actif | 614 569.00 | 93 739.00 | 520 830.00 | 614 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 293.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 479.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 89 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 283 826.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 984.00 | | | 260 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 479.00 | | | 89 479.00 |