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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 787.00 | 37 331.00 | 10 456.00 | 47 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 455.00 | 43 259.00 | 66 195.00 | 109 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 242.00 | 80 591.00 | 76 651.00 | 157 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
BP En cours de production de services | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 242.00 | 7 872.00 | 74 370.00 | 82 242.00 |
BZ Autres créances | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
CF Disponibilités | 649 722.00 | | 649 722.00 | 649 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 491.00 | 7 872.00 | 806 620.00 | 814 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 733.00 | 88 462.00 | 883 271.00 | 971 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 949.00 | | | 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 164.00 | | | 116 164.00 |
DL TOTAL (I) | 128 113.00 | | | 128 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 659.00 | | | 79 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 749.00 | | | 154 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 135.00 | | | 93 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
EA Autres dettes | 390 492.00 | | | 390 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 158.00 | | | 755 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 271.00 | | | 883 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 121.00 | | | 691 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 075.00 | | 965 075.00 | 965 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 075.00 | | 965 075.00 | 965 075.00 |
FM Production stockée | | | -1 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 921.00 | | | -3 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 611.00 | | | 983 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 447.00 | | | 867 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 164.00 | | | 116 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 510.00 | | 20 732.00 | 136 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 510.00 | | 20 732.00 | 136 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 021.00 | 18 570.00 | | 62 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 021.00 | 18 570.00 | | 62 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 662.00 | 209.00 | | 7 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 662.00 | 209.00 | | 7 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 662.00 | 209.00 | | 7 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209.00 | | |