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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 141 781.00 | | 4 141 781.00 | 4 141 781.00 |
AP Constructions | 24 392 490.00 | 7 798 711.00 | 16 593 780.00 | 24 392 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 534 271.00 | 7 798 711.00 | 20 735 560.00 | 28 534 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 920.00 | | 373 920.00 | 373 920.00 |
BZ Autres créances | 167 716.00 | | 167 716.00 | 167 716.00 |
CF Disponibilités | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 331.00 | | 558 331.00 | 558 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 092 602.00 | 7 798 711.00 | 21 293 891.00 | 29 092 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 736 748.00 | 10 736 748.00 | | 10 736 748.00 |
DH Report à nouveau | -3 737 816.00 | -2 197 871.00 | | -3 737 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 148 187.00 | -1 539 945.00 | | -1 148 187.00 |
DL TOTAL (I) | 5 866 745.00 | 7 014 932.00 | | 5 866 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 797 705.00 | 14 428 185.00 | | 14 797 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 858.00 | 125 843.00 | | 252 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 577.00 | 91 745.00 | | 62 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 795.00 | 356 510.00 | | 298 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 427 146.00 | 15 002 284.00 | | 15 427 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 293 891.00 | 22 017 215.00 | | 21 293 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 080.00 | 1 251 642.00 | | 1 345 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 797 705.00 | | | 14 797 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 801.00 | | 1 476 801.00 | 1 476 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 801.00 | | 1 476 801.00 | 1 476 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 009.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 148 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 811.00 | 945 905.00 | | 1 504 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 997.00 | 2 485 851.00 | | 2 652 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 148 187.00 | -1 539 945.00 | | -1 148 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 871 128.00 | | 663 143.00 | 27 871 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 534 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 534 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 871 128.00 | | 663 143.00 | 27 871 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 647 197.00 | 1 151 513.00 | | 6 647 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 647 197.00 | 1 151 513.00 | | 6 647 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 154 431.00 | 87 576.00 | 14 066 855.00 | 14 154 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 858.00 | 252 858.00 | | 252 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 795.00 | 298 795.00 | | 298 795.00 |
UX Autres créances clients | 373 920.00 | 373 920.00 | | 373 920.00 |
VB T. V. A. | 132 367.00 | 132 367.00 | | 132 367.00 |
VI Groupe et associés | 643 275.00 | 643 275.00 | | 643 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 840.00 | | | 452 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 637.00 | 541 637.00 | | 541 637.00 |
VW T.V.A. | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 411 935.00 | 1 345 080.00 | 14 066 855.00 | 15 411 935.00 |