| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 007.00 | 22 240.00 | 1 767.00 | 24 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 007.00 | 22 240.00 | 1 767.00 | 24 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 320.00 | 57 005.00 | 209 314.00 | 266 320.00 |
BZ Autres créances | 70 494.00 | | 70 494.00 | 70 494.00 |
CF Disponibilités | 362 738.00 | | 362 738.00 | 362 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 552.00 | 57 005.00 | 642 546.00 | 699 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 559.00 | 79 245.00 | 644 313.00 | 723 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 416.00 | | | 191 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848.00 | | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 225 264.00 | | | 225 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 315.00 | | | 113 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 050.00 | | | 419 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 315.00 | | | 644 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 568.00 | | 1 371 568.00 | 1 371 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 568.00 | | 1 371 568.00 | 1 371 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 237.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 198.00 | | | 1 376 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 349.00 | | | 1 375 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848.00 | | | 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 732.00 | 6 508.00 | | 15 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 732.00 | 6 508.00 | | 15 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 768.00 | 23 237.00 | | 33 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 768.00 | 23 237.00 | | 33 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 768.00 | 23 237.00 | | 33 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 315.00 | 113 315.00 | | 113 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UX Autres créances clients | 202 560.00 | 202 560.00 | | 202 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 759.00 | | 63 759.00 | 63 759.00 |
VB T. V. A. | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 145 742.00 | 104 257.00 | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VP Divers | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 815.00 | 273 055.00 | 63 759.00 | 336 815.00 |
VW T.V.A. | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 050.00 | 314 792.00 | 104 257.00 | 419 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
ST Autres comptes | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
YT Sous‐traitance | 1 121 024.00 | | | 1 121 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 313.00 | | | 274 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 159 392.00 | | | 1 159 392.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |