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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 11 360.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 593.00 | | | -4 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 049.00 | -15 952.00 | | 3 049.00 |
DL TOTAL (I) | 656.00 | -2 393.00 | | 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 690.00 | 122 805.00 | | 5 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 191.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 885.00 | 123 015.00 | | 5 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 541.00 | 120 622.00 | | 6 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 885.00 | 123 015.00 | | 5 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488.00 | 15 952.00 | | 2 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 049.00 | -15 952.00 | | 3 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 510.00 | | -113 263.00 | 119 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 510.00 | | -113 263.00 | 119 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VI Groupe et associés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91.00 | 12 480.00 | | 91.00 |
ST Autres comptes | 50.00 | 98.00 | | 50.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 347.00 | 2 290.00 | | 2 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 488.00 | 14 867.00 | | 2 488.00 |