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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 879.00 | 6 800.00 | 2 079.00 | 8 879.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 327.00 | 82 196.00 | 165 131.00 | 247 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 542.00 | 25 643.00 | 56 898.00 | 82 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 576.00 | 114 639.00 | 550 937.00 | 665 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BT Marchandises | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BZ Autres créances | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CF Disponibilités | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 245.00 | 114 639.00 | 601 606.00 | 716 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 788.00 | 136 675.00 | | 44 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 745.00 | -91 886.00 | | 10 745.00 |
DL TOTAL (I) | 61 034.00 | 50 288.00 | | 61 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 270.00 | 479 966.00 | | 415 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 222.00 | 35 556.00 | | 22 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 205.00 | 17 167.00 | | 20 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 875.00 | 81 906.00 | | 82 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 572.00 | 616 529.00 | | 540 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 606.00 | 666 817.00 | | 601 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 138.00 | 190 803.00 | | 197 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 372.00 | 8 541.00 | | 11 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
FD Production vendue biens | 670 941.00 | | 670 941.00 | 670 941.00 |
FG Production vendue services | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 559.00 | | 729 559.00 | 729 559.00 |
FM Production stockée | | | -178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 947.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 284.00 | 716 576.00 | | 753 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 539.00 | 808 462.00 | | 742 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 745.00 | -91 886.00 | | 10 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 676.00 | | 12 901.00 | 652 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 800.00 | | 2 079.00 | 326 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 046.00 | | 10 822.00 | 319 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 692.00 | 67 947.00 | | 46 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 2 720.00 | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 612.00 | 65 227.00 | | 42 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 222.00 | 13 333.00 | 8 889.00 | 22 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
UX Autres créances clients | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 5 527.00 | 2 288.00 | 3 239.00 | 5 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 898.00 | 69 353.00 | 285 319.00 | 403 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 847.00 | 10 779.00 | 10 068.00 | 20 847.00 |
VW T.V.A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 572.00 | 197 138.00 | 294 208.00 | 540 572.00 |