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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 949.00 | 22 155.00 | 5 794.00 | 27 949.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 272.00 | 25 800.00 | 6 472.00 | 32 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 8 768.00 | 13 232.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 221.00 | 56 723.00 | 345 498.00 | 402 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BT Marchandises | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BZ Autres créances | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CF Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 283.00 | 56 723.00 | 363 560.00 | 420 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 195.00 | 3 642.00 | | 14 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 434.00 | 10 552.00 | | -31 434.00 |
DL TOTAL (I) | 4 760.00 | 36 195.00 | | 4 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 086.00 | 217 903.00 | | 229 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 191.00 | 69 837.00 | | 70 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 746.00 | | 1 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 518.00 | 20 579.00 | | 24 518.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 8 800.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 799.00 | 351 381.00 | | 358 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 560.00 | 387 577.00 | | 363 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 146.00 | 183 068.00 | | 162 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
FD Production vendue biens | 186 070.00 | | 186 070.00 | 186 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 403.00 | | 213 403.00 | 213 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 1 422.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 1 422.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -1 421.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -738.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 949.00 | 252 793.00 | | 214 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 384.00 | 242 240.00 | | 246 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 434.00 | 10 552.00 | | -31 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 221.00 | | | 402 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 478.00 | 14 245.00 | | 42 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 565.00 | 5 590.00 | | 16 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 913.00 | 8 655.00 | | 25 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 086.00 | 32 433.00 | 143 496.00 | 229 086.00 |
VI Groupe et associés | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 817.00 | | | 238 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 028.00 | 7 028.00 | 143 496.00 | 7 028.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 800.00 | 162 147.00 | 143 496.00 | 358 800.00 |