| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 639.00 | 23 547.00 | 40 092.00 | 63 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 347.00 | 42 987.00 | 70 360.00 | 113 347.00 |
BT Marchandises | 55 538.00 | | 55 538.00 | 55 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
BZ Autres créances | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CF Disponibilités | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 992.00 | | 116 992.00 | 116 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 339.00 | 42 987.00 | 187 352.00 | 230 339.00 |
CU Autres participations | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 901.00 | -3 406.00 | | -3 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 055.00 | -496.00 | | 5 055.00 |
DL TOTAL (I) | 9 154.00 | 4 099.00 | | 9 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 548.00 | 108 106.00 | | 95 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 848.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 329.00 | 56 127.00 | | 71 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 469.00 | 6 776.00 | | 9 469.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 198.00 | 171 857.00 | | 178 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 352.00 | 175 956.00 | | 187 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 596.00 | 76 309.00 | | 95 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 695.00 | | 489 695.00 | 489 695.00 |
FG Production vendue services | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 404.00 | | 530 404.00 | 530 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 979.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 272.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 932.00 | 12 119.00 | | 12 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 12 364.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 12 404.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -12 364.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 323.00 | 517 856.00 | | 534 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 268.00 | 518 352.00 | | 529 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 055.00 | -496.00 | | 5 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 835.00 | | 1 929.00 | 111 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 113 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 63 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 407.00 | | 649.00 | 63 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 280.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 425.00 | 6 979.00 | 417.00 | 36 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 985.00 | 6 979.00 | 417.00 | 16 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 548.00 | 12 946.00 | 55 914.00 | 95 548.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 485.00 | 21 825.00 | 660.00 | 22 485.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 198.00 | 95 596.00 | 55 914.00 | 178 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | 454.00 | | 2 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 233.00 | 5 088.00 | | 6 233.00 |
ST Autres comptes | 13 988.00 | 15 719.00 | | 13 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 786.00 | 14 455.00 | | 17 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 160.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | 622.00 | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 600.00 | 1 076.00 | | 3 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 740.00 | 27 950.00 | | 27 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 992.00 | 23 722.00 | | 23 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 006.00 | 35 423.00 | | 38 006.00 |