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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 512.00 | 15 877.00 | 5 635.00 | 21 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 638.00 | 20 002.00 | 5 635.00 | 25 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
BZ Autres créances | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CF Disponibilités | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 859.00 | | 61 859.00 | 61 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 496.00 | 20 002.00 | 67 494.00 | 87 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 71 757.00 | 76 204.00 | | 71 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 504.00 | -4 447.00 | | -15 504.00 |
DL TOTAL (I) | 58 454.00 | 73 957.00 | | 58 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | 11 560.00 | | 4 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 886.00 | 9 685.00 | | 4 886.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 041.00 | 21 245.00 | | 9 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 494.00 | 95 202.00 | | 67 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 041.00 | 21 245.00 | | 9 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 917.00 | | 74 917.00 | 74 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 917.00 | | 74 917.00 | 74 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 648.00 | 23 247.00 | | 7 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 170.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 863.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 571.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 917.00 | 325 197.00 | | 86 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 421.00 | 329 644.00 | | 102 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 504.00 | -4 447.00 | | -15 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 858.00 | 4 144.00 | | 15 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 613.00 | 4 144.00 | | 15 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |