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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 257.00 | 942.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 518.00 | 10 243.00 | 19 274.00 | 29 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 641 768.00 | 61 270.00 | 9 580 497.00 | 9 641 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 951 397.00 | 71 771.00 | 10 879 626.00 | 10 951 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 3 055 694.00 | | 3 055 694.00 | 3 055 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227 357.00 | 2 235.00 | 1 225 122.00 | 1 227 357.00 |
CF Disponibilités | 84 597.00 | | 84 597.00 | 84 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 715.00 | 2 235.00 | 4 443 479.00 | 4 445 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 397 113.00 | 74 007.00 | 15 323 105.00 | 15 397 113.00 |
CU Autres participations | 1 278 911.00 | | 1 278 911.00 | 1 278 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 739 206.00 | | | 10 739 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289 558.00 | | | 2 289 558.00 |
DL TOTAL (I) | 13 061 765.00 | | | 13 061 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 089.00 | | | 1 713 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 028.00 | | | 150 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 375.00 | | | 387 375.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 340.00 | | | 2 261 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 323 105.00 | | | 15 323 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 916.00 | | | 1 358 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780 059.00 | | | 780 059.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 064.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 237 114.00 | | | 3 237 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 237 114.00 | | | 3 237 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380 723.00 | | | 1 380 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380 723.00 | | | 1 380 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 856 390.00 | | | 1 856 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 349.00 | | | 193 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 134.00 | | | 4 193 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 575.00 | | | 1 903 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 289 558.00 | | | 2 289 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 699 667.00 | | 1 633 175.00 | 10 699 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 381 444.00 | 10 920 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381 444.00 | 10 951 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 318.00 | | 2 400.00 | 28 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671 348.00 | | 1 630 775.00 | 10 671 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 814.00 | 1 687.00 | | 8 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 814.00 | 1 687.00 | | 8 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 028.00 | 150 028.00 | | 150 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 375.00 | 387 375.00 | | 387 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 060.00 | 780 060.00 | | 780 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 030.00 | 30 606.00 | 268 265.00 | 933 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055 695.00 | 3 055 695.00 | | 3 055 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 760.00 | 3 103 760.00 | | 3 103 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 341.00 | 1 358 917.00 | 268 265.00 | 2 261 341.00 |