| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 782 600.00 | | 5 782 600.00 | 5 782 600.00 |
CF Disponibilités | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 360.00 | | 5 802 360.00 | 5 802 360.00 |
CU Autres participations | 5 782 600.00 | | 5 782 600.00 | 5 782 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 232 093.00 | 2 232 093.00 | | 2 232 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 942.00 | 120 942.00 | | 120 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 276.00 | 52 276.00 | | 87 276.00 |
DG Autres réserves | 2 999.00 | 423 091.00 | | 2 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 367.00 | 614 907.00 | | 623 367.00 |
DK Provisions réglementées | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 277.00 | 3 472 910.00 | | 3 096 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 262 741.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 262 741.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34 587.00 | 848 000.00 | | 34 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 482 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324 282.00 | 727 620.00 | | 2 324 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 8 400.00 | | 9 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 900.00 | 36.00 | | 323 900.00 |
EA Autres dettes | 14 212.00 | 9 662.00 | | 14 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 082.00 | 2 076 102.00 | | 2 706 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 802 360.00 | 5 811 753.00 | | 5 802 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 082.00 | 2 076 102.00 | | 2 706 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 777.00 | 976 765.00 | | 1 000 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 409.00 | 361 857.00 | | 377 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 367.00 | 614 907.00 | | 623 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 782 600.00 | | | 5 782 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 782 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 782 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 782 600.00 | | | 5 782 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 741.00 | | 262 741.00 | 262 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 341.00 | | 262 741.00 | 292 341.00 |
UG ‐ Financières | | | 262 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 648 182.00 | 2 648 182.00 | | 2 648 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282 143.00 | | | 1 282 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 082.00 | 2 706 082.00 | | 2 706 082.00 |