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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 642.00 | 12 498.00 | 144.00 | 12 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 852.00 | 10 857.00 | 9 994.00 | 20 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 115.00 | 23 356.00 | 620 759.00 | 644 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
BZ Autres créances | 86 830.00 | | 86 830.00 | 86 830.00 |
CF Disponibilités | 832 016.00 | | 832 016.00 | 832 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 664.00 | | 946 664.00 | 946 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 779.00 | 23 356.00 | 1 567 423.00 | 1 590 779.00 |
CU Autres participations | 580 100.00 | | 580 100.00 | 580 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 360 647.00 | | | 360 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
DL TOTAL (I) | 406 437.00 | | | 406 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 528.00 | | | 234 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 442.00 | | | 100 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
EA Autres dettes | 754 130.00 | | | 754 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 986.00 | | | 1 160 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 423.00 | | | 1 567 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 083.00 | | | 1 115 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 830.00 | | 251 830.00 | 251 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 830.00 | | 251 830.00 | 251 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 118.00 | | | 257 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 829.00 | | | 216 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 443.00 | | 39 673.00 | 604 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 065.00 | | 578.00 | 12 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 758.00 | | 9 094.00 | 11 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 620.00 | | 30 000.00 | 580 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 797.00 | 2 559.00 | | 20 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 046.00 | 452.00 | | 12 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 751.00 | 2 107.00 | | 8 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 442.00 | 100 442.00 | | 100 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 338.00 | 795 338.00 | | 795 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
VI Groupe et associés | 193 320.00 | 193 320.00 | | 193 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 830.00 | 86 830.00 | | 86 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 648.00 | 114 648.00 | 30 000.00 | 144 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 986.00 | 1 115 084.00 | | 1 160 986.00 |