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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 600.00 | 400.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 954.00 | 830.00 | 6 125.00 | 6 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 954.00 | 5 430.00 | 8 525.00 | 13 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BZ Autres créances | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
CF Disponibilités | 180 739.00 | | 180 739.00 | 180 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 856.00 | | 244 856.00 | 244 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 810.00 | 5 430.00 | 253 380.00 | 258 810.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 987.00 | 98 036.00 | | 137 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 270.00 | 39 952.00 | | 31 270.00 |
DL TOTAL (I) | 191 258.00 | 159 987.00 | | 191 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 15 648.00 | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 790.00 | 40 706.00 | | 54 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 123.00 | 62 532.00 | | 62 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 380.00 | 222 519.00 | | 253 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 123.00 | 62 532.00 | | 62 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 559.00 | | 157 559.00 | 157 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 559.00 | | 157 559.00 | 157 559.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 484.00 | 28 908.00 | | 27 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 9 265.00 | | 5 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 394.00 | 219 281.00 | | 159 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 124.00 | 179 330.00 | | 128 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 270.00 | 39 952.00 | | 31 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 386.00 | | 7 632.00 | 10 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 064.00 | 13 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 064.00 | 6 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 386.00 | | 5 632.00 | 5 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 147.00 | 1 135.00 | 3 852.00 | 8 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | 189.00 | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736.00 | 946.00 | 3 852.00 | 3 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UX Autres créances clients | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177.00 | | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 169.00 | 2 288.00 | | 2 169.00 |
ST Autres comptes | 21 902.00 | 20 668.00 | | 21 902.00 |
YT Sous‐traitance | 16 911.00 | 54 069.00 | | 16 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 705.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | 705.00 | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 512.00 | 43 829.00 | | 31 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 982.00 | 77 025.00 | | 40 982.00 |