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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
AH Fonds commercial | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
AP Constructions | 3 807.00 | 1 977.00 | 1 830.00 | 3 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 032.00 | 3 460.00 | 572.00 | 4 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 169.00 | 68 312.00 | 10 856.00 | 79 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 320.00 | 78 128.00 | 47 192.00 | 125 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 887.00 | 7 326.00 | 160 561.00 | 167 887.00 |
BZ Autres créances | 63 344.00 | | 63 344.00 | 63 344.00 |
CF Disponibilités | 203 495.00 | | 203 495.00 | 203 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 082.00 | 7 326.00 | 470 756.00 | 478 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 402.00 | 85 454.00 | 517 948.00 | 603 402.00 |
CU Autres participations | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 200.00 | | |
DG Autres réserves | | 8 154.00 | | |
DH Report à nouveau | -104 668.00 | | | -104 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 404.00 | -118 022.00 | | 115 404.00 |
DL TOTAL (I) | 62 736.00 | -52 667.00 | | 62 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 056.00 | 197 924.00 | | 191 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 882.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 249.00 | 172 840.00 | | 97 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 391.00 | 172 608.00 | | 144 391.00 |
EA Autres dettes | 6 882.00 | 36 890.00 | | 6 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 212.00 | 586 144.00 | | 455 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 948.00 | 533 476.00 | | 517 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 274.00 | 395 088.00 | | 268 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 507 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 507 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 844.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 844.00 | 14 333.00 | | 9 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 732.00 | 500.00 | | 21 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 576.00 | 26 286.00 | | 31 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 2 818.00 | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | 3 894.00 | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 893.00 | 22 392.00 | | 29 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 627.00 | 1 319 670.00 | | 1 572 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 223.00 | 1 437 692.00 | | 1 457 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 404.00 | -118 022.00 | | 115 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 008.00 | | 3 000.00 | 141 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 110.00 | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 688.00 | 125 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 938.00 | 29 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 640.00 | 87 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 647.00 | | 3 000.00 | 94 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 822.00 | 11 120.00 | 15 814.00 | 82 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 318.00 | | 5 938.00 | 10 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 505.00 | 11 120.00 | 9 876.00 | 72 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 249.00 | 97 249.00 | | 97 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 391.00 | 144 391.00 | | 144 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 167 887.00 | 167 887.00 | | 167 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 056.00 | 19 751.00 | 171 305.00 | 191 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 239.00 | 264 199.00 | 2 040.00 | 266 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 579.00 | 268 274.00 | 171 305.00 | 439 579.00 |