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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 788.00 | 305 726.00 | 59 061.00 | 364 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 430.00 | 346 118.00 | 107 312.00 | 453 430.00 |
BP En cours de production de services | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BT Marchandises | 3 069 680.00 | 136 733.00 | 2 932 946.00 | 3 069 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 475.00 | 17 477.00 | 196 997.00 | 214 475.00 |
BZ Autres créances | 49 376.00 | | 49 376.00 | 49 376.00 |
CF Disponibilités | 1 308 964.00 | | 1 308 964.00 | 1 308 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 875.00 | 154 211.00 | 4 519 663.00 | 4 673 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 306.00 | 500 330.00 | 4 626 976.00 | 5 127 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DG Autres réserves | 159 060.00 | | | 159 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 333.00 | | | 143 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 934.00 | | | 1 114 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 979.00 | | | 1 673 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 687.00 | | | 173 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 647.00 | | | 1 453 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 246.00 | | | 170 246.00 |
EA Autres dettes | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 042.00 | | | 3 512 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 976.00 | | | 4 626 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 765.00 | | | 2 542 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 556.00 | | | 604 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 884 988.00 | 1 209.00 | 8 886 197.00 | 8 884 988.00 |
FG Production vendue services | 539 146.00 | | 539 146.00 | 539 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 424 135.00 | 1 209.00 | 9 425 344.00 | 9 424 135.00 |
FM Production stockée | | | 3 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 442 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 099 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 330 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 244 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 442 392.00 | | | 9 442 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 299 059.00 | | | 9 299 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 333.00 | | | 143 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 141.00 | | 6 290.00 | 447 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 524.00 | | 300.00 | 73 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 216.00 | | 5 990.00 | 360 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 674.00 | 21 445.00 | | 324 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 700.00 | 21 445.00 | | 285 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 453 647.00 | 1 453 647.00 | | 1 453 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 247.00 | 170 247.00 | | 170 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 214 475.00 | 214 475.00 | | 214 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 557.00 | 604 557.00 | | 604 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 422.00 | 273 834.00 | 795 589.00 | 1 069 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 843.00 | 282 443.00 | 13 400.00 | 295 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 354.00 | 2 542 766.00 | 795 589.00 | 3 338 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |