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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 966.00 | 10 996.00 | 2 970.00 | 13 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 976.00 | 10 996.00 | 20 980.00 | 31 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BZ Autres créances | 295 365.00 | | 295 365.00 | 295 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 612.00 | | 298 612.00 | 298 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 588.00 | 10 996.00 | 319 592.00 | 330 588.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 497.00 | | | 497.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 302 170.00 | | | 302 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | | | 95.00 |
EA Autres dettes | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 592.00 | | | 319 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 030.00 | | 1 946.00 | 30 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 020.00 | | 1 946.00 | 12 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 608.00 | 1 388.00 | | 9 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 608.00 | 1 388.00 | | 9 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VC Groupe et associés | 295 364.00 | 295 364.00 | | 295 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 392.00 | 297 392.00 | 18 000.00 | 315 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |