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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 917 069.00 | 314 036.00 | 603 033.00 | 917 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 569.00 | 314 036.00 | 603 533.00 | 917 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 652.00 | 36 000.00 | 48 652.00 | 84 652.00 |
BZ Autres créances | 345 404.00 | | 345 404.00 | 345 404.00 |
CF Disponibilités | 1 171 030.00 | | 1 171 030.00 | 1 171 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 086.00 | 36 000.00 | 1 565 086.00 | 1 601 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 656.00 | 350 036.00 | 2 168 620.00 | 2 518 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
DG Autres réserves | 1 923 372.00 | 1 963 802.00 | | 1 923 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 305.00 | -40 430.00 | | 69 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 040.00 | 2 068 741.00 | | 2 138 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 243.00 | 10 631.00 | | 8 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 330.00 | 13 797.00 | | 22 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 574.00 | 24 428.00 | | 30 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 620.00 | 2 093 170.00 | | 2 168 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 778.00 | 10 873.00 | | 152 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 778.00 | 10 873.00 | | 152 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 816.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 8 816.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 778.00 | 2 057.00 | | 52 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | -15 722.00 | | 8 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 325.00 | 40 274.00 | | 190 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 020.00 | 80 704.00 | | 121 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 305.00 | -40 430.00 | | 69 305.00 |