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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 758 564.00 | | 1 758 564.00 | 1 758 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 267.00 | 147 894.00 | 125 372.00 | 273 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 753.00 | | 263 753.00 | 263 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 584.00 | 147 894.00 | 2 177 690.00 | 2 325 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 785 399.00 | 607 022.00 | 7 178 377.00 | 7 785 399.00 |
BZ Autres créances | 4 773 363.00 | | 4 773 363.00 | 4 773 363.00 |
CF Disponibilités | 5 384 220.00 | | 5 384 220.00 | 5 384 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129 184.00 | | 5 129 184.00 | 5 129 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 090 370.00 | 607 022.00 | 22 483 348.00 | 23 090 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 428 467.00 | 754 916.00 | 24 673 551.00 | 25 428 467.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 267 249.00 | -544 226.00 | | -1 267 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 320.00 | -723 023.00 | | 1 214 320.00 |
DL TOTAL (I) | 447 072.00 | -767 249.00 | | 447 072.00 |
DP Provisions pour risques | 73 485.00 | 435 000.00 | | 73 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 997.00 | 435 000.00 | | 85 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910 761.00 | 6 079 153.00 | | 3 910 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589 310.00 | 252 430.00 | | 589 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 204 835.00 | 7 448 853.00 | | 11 204 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 754.00 | 1 210 644.00 | | 1 673 754.00 |
EA Autres dettes | 326 787.00 | 2 517 715.00 | | 326 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 366 205.00 | 4 801 806.00 | | 6 366 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 071 654.00 | 22 310 602.00 | | 24 071 654.00 |
ED (V) | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 673 551.00 | 21 978 353.00 | | 24 673 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 071 654.00 | 22 310 602.00 | | 24 071 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 513 936.00 | 6 146 155.00 | 23 660 091.00 | 17 513 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 513 936.00 | 6 146 155.00 | 23 660 091.00 | 17 513 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 078 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 834 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 813.00 | |
GE Autres charges | | | 9 977 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 317 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 310 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -310 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 056.00 | | | 246 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 123 472.00 | 21 020 166.00 | | 24 123 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 909 151.00 | 21 743 189.00 | | 22 909 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 320.00 | -723 023.00 | | 1 214 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 512.00 | | 5 500.00 | 2 335 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 428.00 | 293 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 428.00 | 2 325 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758 564.00 | | | 1 758 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 267.00 | | | 273 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 681.00 | | 5 500.00 | 303 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 548.00 | 28 347.00 | | 119 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 548.00 | 28 347.00 | | 119 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 000.00 | 12 512.00 | 361 515.00 | 435 000.00 |
6T Sur comptes clients | 530 417.00 | 95 301.00 | 18 696.00 | 530 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 417.00 | 95 301.00 | 18 696.00 | 530 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 417.00 | 107 813.00 | 380 211.00 | 965 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 813.00 | 380 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 204 835.00 | 11 204 835.00 | | 11 204 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 191.00 | 333 191.00 | | 333 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 628.00 | 701 628.00 | | 701 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 056.00 | 246 056.00 | | 246 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 787.00 | 326 787.00 | | 326 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 366 205.00 | 6 366 205.00 | | 6 366 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 753.00 | | 263 753.00 | 263 753.00 |
UX Autres créances clients | 7 239 058.00 | 7 239 058.00 | | 7 239 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546 340.00 | 546 340.00 | | 546 340.00 |
VB T. V. A. | 4 160 255.00 | 4 160 255.00 | | 4 160 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 910 761.00 | 3 910 761.00 | | 3 910 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
VP Divers | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 248.00 | 127 248.00 | | 127 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 513.00 | 552 513.00 | | 552 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129 184.00 | 5 129 184.00 | | 5 129 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 951 699.00 | 17 687 946.00 | 263 753.00 | 17 951 699.00 |
VW T.V.A. | 265 631.00 | 265 631.00 | | 265 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 482 343.00 | 23 482 343.00 | | 23 482 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |