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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 225.00 | 10 787.00 | 2 438.00 | 13 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 254.00 | 4 082.00 | 6 172.00 | 10 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 191.00 | 14 869.00 | 28 322.00 | 43 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 488.00 | 3 283.00 | 7 205.00 | 10 488.00 |
BZ Autres créances | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CF Disponibilités | 56 495.00 | | 56 495.00 | 56 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 967.00 | 3 283.00 | 70 684.00 | 73 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 157.00 | 18 152.00 | 99 006.00 | 117 157.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 344.00 | -10 851.00 | | -2 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 263.00 | 8 507.00 | | 13 263.00 |
DL TOTAL (I) | 30 718.00 | 17 456.00 | | 30 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 229.00 | 2 982.00 | | 13 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 71.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 17 424.00 | | 9 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 550.00 | 22 933.00 | | 28 550.00 |
EA Autres dettes | 15 374.00 | 24 257.00 | | 15 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 287.00 | 67 668.00 | | 68 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 006.00 | 85 124.00 | | 99 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 920.00 | | 8 271.00 | 34 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 217.00 | | 8 261.00 | 15 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 10.00 | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 810.00 | 1 059.00 | | 13 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 810.00 | 1 059.00 | | 13 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 400.00 | | 7 118.00 | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 400.00 | | 7 118.00 | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | | 7 118.00 | 10 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
UX Autres créances clients | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 229.00 | 2 340.00 | 7 907.00 | 13 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VW T.V.A. | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 398.00 | 35 512.00 | 7 907.00 | 57 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |