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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 1 450.00 | -700.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 122.00 | 46 476.00 | 4 646.00 | 51 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 176.00 | 32 550.00 | 2 625.00 | 35 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 544.00 | 80 476.00 | 10 067.00 | 90 544.00 |
BT Marchandises | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 597.00 | 1 201.00 | 8 395.00 | 9 597.00 |
BZ Autres créances | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CF Disponibilités | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 491.00 | 1 201.00 | 50 289.00 | 51 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 035.00 | 81 678.00 | 60 356.00 | 142 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 155.00 | | | -16 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
EA Autres dettes | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 356.00 | | | 60 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 829.00 | | 97 829.00 | 97 829.00 |
FG Production vendue services | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 458.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230.00 | | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 229.00 | | | 168 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 385.00 | | | 184 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 155.00 | | | -16 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 758.00 | | 2 785.00 | 87 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 512.00 | | 2 785.00 | 83 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 018.00 | 12 458.00 | | 68 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 293.00 | 11 733.00 | | 67 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VI Groupe et associés | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 952.00 | 25 456.00 | 3 496.00 | 28 952.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | | | 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299.00 | | | 299.00 |
ST Autres comptes | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
YT Sous‐traitance | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |