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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 844.00 | 1 433.00 | 411.00 | 1 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 325.00 | 1 433.00 | 48 892.00 | 50 325.00 |
BZ Autres créances | 58 373.00 | | 58 373.00 | 58 373.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 598.00 | | 58 598.00 | 58 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 923.00 | 1 433.00 | 107 490.00 | 108 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
CU Autres participations | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 037.00 | -1 208.00 | | -3 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 174.00 | -1 829.00 | | 34 174.00 |
DL TOTAL (I) | 46 138.00 | 11 963.00 | | 46 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 060.00 | 52 000.00 | | 58 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 359.00 | | 1 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | 362.00 | | 43.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 352.00 | 54 221.00 | | 61 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 490.00 | 66 184.00 | | 107 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 352.00 | 54 221.00 | | 61 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828.00 | 1 829.00 | | 1 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 174.00 | -1 829.00 | | 34 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 844.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818.00 | 615.00 | | 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 818.00 | 615.00 | | 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 093.00 | 94 093.00 | | 94 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |