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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203.00 | 1 674.00 | 528.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203.00 | 1 674.00 | 528.00 | 2 203.00 |
BN En cours de production de biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 726.00 | 1 755.00 | 10 971.00 | 12 726.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 719.00 | 1 755.00 | 16 964.00 | 18 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 922.00 | 3 429.00 | 17 493.00 | 20 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -16 478.00 | -20 280.00 | | -16 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 745.00 | 3 802.00 | | 12 745.00 |
DL TOTAL (I) | -3 622.00 | -16 368.00 | | -3 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 367.00 | 14 000.00 | | 5 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 128.00 | | 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | 3 942.00 | | 2 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 204.00 | 9 749.00 | | 13 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 116.00 | 45 172.00 | | 21 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 493.00 | 28 804.00 | | 17 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 116.00 | 27 819.00 | | 21 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 367.00 | 14 000.00 | | 5 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
FG Production vendue services | 95 916.00 | | 95 916.00 | 95 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 643.00 | | 98 643.00 | 98 643.00 |
FM Production stockée | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 771.00 | 82 202.00 | | 104 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 026.00 | 78 400.00 | | 92 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 745.00 | 3 802.00 | | 12 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321.00 | 353.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | 353.00 | | 1 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | 585.00 | 325.00 | 1 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495.00 | 585.00 | 325.00 | 1 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495.00 | 585.00 | 325.00 | 1 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UX Autres créances clients | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VW T.V.A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |