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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
110 Total général Actif | 36 841.00 | 10 141.00 | 26 700.00 | 36 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 398.00 | 38 446.00 | | 42 398.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | -2 188.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 398.00 | 36 258.00 | | 44 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 964.00 | 11 115.00 | | 8 964.00 |
242 Autres charges externes. | 13 694.00 | 10 481.00 | | 13 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | 999.00 | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 777.00 | 9 718.00 | | 19 777.00 |
252 Charges sociales | 3 484.00 | 1 731.00 | | 3 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 868.00 | | |
262 Autres charges | | 38.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 43 937.00 | 35 949.00 | | 43 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 461.00 | 309.00 | | 461.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 49.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 90.00 | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222.00 | 170.00 | | 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 690.00 | | | 3 690.00 |