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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 001.00 | 1 100 001.00 | | 1 100 001.00 |
BZ Autres créances | 938 010.00 | 54 676.00 | 883 334.00 | 938 010.00 |
CF Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 745.00 | 54 676.00 | 884 069.00 | 938 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 746.00 | 1 154 677.00 | 884 069.00 | 2 038 746.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 138 906.00 | -1 130 168.00 | | -1 138 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 646.00 | -8 738.00 | | -8 646.00 |
DL TOTAL (I) | -1 127 552.00 | -1 118 906.00 | | -1 127 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 883 334.00 | 883 334.00 | | 883 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 883 334.00 | 883 334.00 | | 883 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 988.00 | 1 112 988.00 | | 1 119 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 288.00 | 1 121 288.00 | | 1 128 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 069.00 | 885 715.00 | | 884 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 288.00 | 18 301.00 | | 1 128 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 646.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 646.00 | 8 738.00 | | 8 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 646.00 | -8 738.00 | | -8 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 001.00 | | | 1 100 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 001.00 | | | 1 100 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 883 334.00 | | | 883 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154 677.00 | | | 1 154 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 038 011.00 | | | 2 038 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068 238.00 | 1 068 238.00 | | 1 068 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UP Prêts | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
VI Groupe et associés | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 334.00 | 883 334.00 | | 883 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 010.00 | 2 038 010.00 | | 2 038 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 288.00 | 1 128 288.00 | | 1 128 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
ST Autres comptes | 316.00 | | | 316.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | | | 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 946.00 | | | 7 946.00 |