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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 2 636.00 | 3 194.00 | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 501.00 | 42 423.00 | 141 078.00 | 183 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 331.00 | 45 059.00 | 144 271.00 | 189 331.00 |
BT Marchandises | 1 414 650.00 | | 1 414 650.00 | 1 414 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 263.00 | | 177 263.00 | 177 263.00 |
BZ Autres créances | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
CF Disponibilités | 586 043.00 | | 586 043.00 | 586 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 968.00 | | 2 233 968.00 | 2 233 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 299.00 | 45 059.00 | 2 378 240.00 | 2 423 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 458.00 | 960.00 | | 11 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 013.00 | 100 498.00 | | 291 013.00 |
DL TOTAL (I) | 305 772.00 | 104 758.00 | | 305 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 975.00 | 155 942.00 | | 425 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098.00 | 6 743.00 | | 5 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 579.00 | 885 499.00 | | 1 525 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 816.00 | 46 092.00 | | 115 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 468.00 | 1 094 275.00 | | 2 072 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 240.00 | 1 199 034.00 | | 2 378 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 207.00 | 1 094 275.00 | | 1 691 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 440.00 | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 142.00 | | 68 881.00 | 130 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 692.00 | 189 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 692.00 | 183 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 312.00 | | 68 881.00 | 124 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 137.00 | 27 029.00 | 107.00 | 18 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 1 166.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | 25 863.00 | 107.00 | 16 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 579.00 | 1 525 579.00 | | 1 525 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 514.00 | 86 514.00 | | 86 514.00 |
UX Autres créances clients | 177 263.00 | 177 263.00 | | 177 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 235.00 | 43 974.00 | 381 261.00 | 425 235.00 |
VI Groupe et associés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 400.00 | | | 313 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 575.00 | 231 575.00 | | 231 575.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 468.00 | 1 691 207.00 | 381 261.00 | 2 072 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | 10 076.00 | | 4 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 259.00 | 160 946.00 | | 71 259.00 |
ST Autres comptes | 219 118.00 | 227 233.00 | | 219 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 339.00 | 36 977.00 | | 70 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
YT Sous‐traitance | 6 493.00 | 4 039.00 | | 6 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 913.00 | 2 375.00 | | 4 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 019.00 | 12 451.00 | | 9 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 266.00 | 125 794.00 | | 105 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 368.00 | 229 653.00 | | 235 368.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 209.00 | 429 195.00 | | 367 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |