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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 799.00 | 756.00 | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 989.00 | | 2 350 989.00 | 2 350 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 364.00 | 6 687.00 | 677.00 | 7 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 736.00 | 245 206.00 | 51 530.00 | 296 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691 089.00 | | 691 089.00 | 691 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 109.00 | 252 692.00 | 3 102 417.00 | 3 355 109.00 |
BT Marchandises | 308 295.00 | 28 175.00 | 280 120.00 | 308 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 556.00 | | 85 556.00 | 85 556.00 |
BZ Autres créances | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
CF Disponibilités | 492 546.00 | | 492 546.00 | 492 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 700.00 | 28 175.00 | 895 525.00 | 923 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 809.00 | 280 867.00 | 3 997 942.00 | 4 278 809.00 |
CU Autres participations | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 433 115.00 | 1 185 630.00 | | 1 433 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 096.00 | 547 485.00 | | 654 096.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 011.00 | 2 764 915.00 | | 3 119 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 782.00 | 533 216.00 | | 385 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 110.00 | 1 846.00 | | 15 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 706.00 | 339 544.00 | | 371 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 332.00 | 130 632.00 | | 106 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 930.00 | 1 005 237.00 | | 878 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 942.00 | 3 770 153.00 | | 3 997 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 018.00 | 619 695.00 | | 631 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 574.00 | | 71 534.00 | 3 283 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 355 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 352 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 351 704.00 | | 840.00 | 2 351 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 263.00 | | 16 837.00 | 287 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 608.00 | | 53 857.00 | 644 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 311.00 | 10 381.00 | | 242 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 84.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 596.00 | 10 297.00 | | 241 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 500.00 | 28 175.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | 28 175.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | 28 175.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 175.00 | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 691 089.00 | | 691 089.00 | 691 089.00 |
UX Autres créances clients | 85 556.00 | 85 556.00 | | 85 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VB T. V. A. | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 548.00 | 121 459.00 | 691 089.00 | 812 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 167.00 | 9 657.00 | | 6 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 068.00 | 31 727.00 | | 30 068.00 |
ST Autres comptes | 87 971.00 | 80 408.00 | | 87 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 685.00 | 57 660.00 | | 57 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 465.00 | 21 957.00 | | 15 465.00 |
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 322.00 | 10 928.00 | | 7 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 489.00 | 20 585.00 | | 13 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 247.00 | 194 988.00 | | 225 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 240.00 | 151 447.00 | | 139 240.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 425.00 | 169 795.00 | | 178 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |