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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 669.00 | 87 449.00 | 33 219.00 | 120 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 085.00 | 25 946.00 | 11 139.00 | 37 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 231.00 | 16 359.00 | 872.00 | 17 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 712.00 | 749 700.00 | 296 012.00 | 1 045 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 396.00 | 8 125.00 | 243 271.00 | 251 396.00 |
BZ Autres créances | 93 437.00 | | 93 437.00 | 93 437.00 |
CF Disponibilités | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 283.00 | 8 125.00 | 361 158.00 | 369 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 996.00 | 757 825.00 | 657 171.00 | 1 414 996.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 867 327.00 | 616 545.00 | 250 782.00 | 867 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 322.00 | | | 105 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 318.00 | | | 614 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -952 455.00 | | | -952 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 818.00 | | | -562 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 666.00 | | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | -713 967.00 | | | -713 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 320.00 | | | 856 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 419.00 | | | 103 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 253.00 | | | 216 253.00 |
EA Autres dettes | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 319.00 | | | 58 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 669.00 | | | 1 344 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 171.00 | | | 657 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 322.00 | | | 802 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 590.00 | | | 203 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 149.00 | | 571 149.00 | 571 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 149.00 | | 571 149.00 | 571 149.00 |
FN Production immobilisée | | | 171 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 461.00 | |
GE Autres charges | | | 35 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 023.00 | | | -6 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 238.00 | | | -66 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 961.00 | | | 743 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 780.00 | | | 1 306 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 818.00 | | | -562 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 534.00 | | 171 178.00 | 874 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696 149.00 | | 171 178.00 | 696 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 867 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 069.00 | | | 124 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 238.00 | 231 461.00 | | 518 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 434 813.00 | 181 731.00 | | 434 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 942.00 | 39 907.00 | | 50 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 482.00 | 9 822.00 | | 32 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 616.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 125.00 | 6 616.00 | | 8 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 419.00 | 103 419.00 | | 103 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 728.00 | 119 728.00 | | 119 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
UX Autres créances clients | 241 646.00 | 241 646.00 | | 241 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VB T. V. A. | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 590.00 | 203 590.00 | | 203 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 729.00 | 110 382.00 | 542 347.00 | 652 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 270.00 | | | 255 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 868.00 | | | 330 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 238.00 | 66 238.00 | | 66 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 206.00 | 346 206.00 | | 346 206.00 |
VW T.V.A. | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 669.00 | 802 322.00 | 542 347.00 | 1 344 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
ST Autres comptes | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
YT Sous‐traitance | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 873.00 | | | 132 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 017.00 | | | 188 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |