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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 332.00 | 300 000.00 | 803 332.00 | 1 103 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CF Disponibilités | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 280.00 | 300 000.00 | 826 280.00 | 1 126 280.00 |
CU Autres participations | 1 103 332.00 | 300 000.00 | 803 332.00 | 1 103 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 120.00 | 148 120.00 | | 148 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
DH Report à nouveau | -47 946.00 | -37 033.00 | | -47 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 801.00 | -10 914.00 | | 38 801.00 |
DL TOTAL (I) | 188 057.00 | 100 174.00 | | 188 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 160.00 | 349 342.00 | | 281 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 936.00 | 30 833.00 | | 78 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 782.00 | | 5 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 130.00 | 20 622.00 | | 17 130.00 |
EA Autres dettes | 255 285.00 | 73 793.00 | | 255 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 223.00 | 480 371.00 | | 638 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 280.00 | 580 545.00 | | 826 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 035.00 | 107 183.00 | | 160 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 234.00 | 118 097.00 | | 121 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 801.00 | -10 914.00 | | 38 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 120.00 | | | 575 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 120.00 | | | 575 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 000 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 285.00 | 255 285.00 | | 255 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 223.00 | 421 694.00 | 216 529.00 | 638 223.00 |