| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 2 225.00 | 11.00 | 2 236.00 |
AH Fonds commercial | 174 123.00 | | 174 123.00 | 174 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 899.00 | 30 328.00 | 6 570.00 | 36 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 314.00 | 30 853.00 | 16 461.00 | 47 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 073.00 | 63 406.00 | 197 666.00 | 261 073.00 |
BT Marchandises | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 807.00 | 3 504.00 | 95 303.00 | 98 807.00 |
BZ Autres créances | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CF Disponibilités | 319 872.00 | | 319 872.00 | 319 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 685.00 | 3 504.00 | 487 181.00 | 490 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 758.00 | 66 911.00 | 684 847.00 | 751 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 172 833.00 | | | 172 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
DL TOTAL (I) | 414 073.00 | | | 414 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 214.00 | | | 116 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 977.00 | | | 111 977.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 774.00 | | | 270 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 847.00 | | | 684 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 998.00 | | | 192 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 564.00 | | 15 509.00 | 245 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 359.00 | | | 176 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 705.00 | | 15 509.00 | 68 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 229.00 | 12 177.00 | | 51 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | 193.00 | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 197.00 | 11 984.00 | | 49 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 005.00 | 1 214.00 | 1 714.00 | 4 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 005.00 | 1 214.00 | 1 714.00 | 4 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 005.00 | 1 214.00 | 1 714.00 | 4 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 214.00 | 1 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 214.00 | 38 438.00 | 74 082.00 | 116 214.00 |
VI Groupe et associés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 8 791.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 793.00 | 125 084.00 | 500.00 | 116 793.00 |
VW T.V.A. | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 774.00 | 192 998.00 | 74 082.00 | 270 774.00 |