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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 822 358.00 | | 822 358.00 | 822 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 459.00 | 132 738.00 | 33 722.00 | 166 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 747.00 | 727 985.00 | 507 762.00 | 1 235 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 204.00 | 860 722.00 | 1 375 481.00 | 2 236 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 960.00 | | 254 960.00 | 254 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 811.00 | | 318 811.00 | 318 811.00 |
BZ Autres créances | 395 353.00 | | 395 353.00 | 395 353.00 |
CF Disponibilités | 650 525.00 | | 650 525.00 | 650 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 063.00 | | 1 623 063.00 | 1 623 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 267.00 | 860 722.00 | 2 998 544.00 | 3 859 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 150 023.00 | 80 600.00 | | 150 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 299.00 | 369 423.00 | | 585 299.00 |
DL TOTAL (I) | 986 122.00 | 700 823.00 | | 986 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 520.00 | 1 044 899.00 | | 811 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 125.00 | 283.00 | | 15 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 327.00 | 1 048 590.00 | | 1 000 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 449.00 | 146 749.00 | | 185 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 422.00 | 2 245 802.00 | | 2 012 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 544.00 | 2 946 625.00 | | 2 998 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 832.00 | 110 890.00 | | 749 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 832.00 | 110 890.00 | | 749 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 327.00 | 1 000 327.00 | | 1 000 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 449.00 | 185 449.00 | | 185 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 520.00 | 159 048.00 | 549 172.00 | 811 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 578.00 | 717 578.00 | | 717 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 217.00 | 717 578.00 | 11 640.00 | 729 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 422.00 | 1 359 949.00 | 549 172.00 | 2 012 422.00 |