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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 810.00 | 5 248.00 | 1 563.00 | 6 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 760.00 | 2 698.00 | 6 061.00 | 8 760.00 |
040 Immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 218.00 | 7 946.00 | 8 272.00 | 16 218.00 |
060 Stock marchandises | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 341.00 | | 69 341.00 | 69 341.00 |
072 Créances – Autres | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
084 Disponibilités | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 411.00 | | 130 411.00 | 130 411.00 |
110 Total général Actif | 146 629.00 | 7 946.00 | 138 683.00 | 146 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 923.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 195.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 118.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 106 917.00 | | | 106 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 701.00 | | | 222 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 333.00 | | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 297.00 | | | 273 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 524.00 | | | -49 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 553.00 | | | 553.00 |
242 Autres charges externes. | 146 835.00 | | | 146 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
252 Charges sociales | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 540.00 | | | 253 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 582.00 | | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210.00 | | | 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210.00 | | | 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |