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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 203.00 | 35 811.00 | 111 392.00 | 147 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 406.00 | 8 417.00 | 7 989.00 | 16 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 539.00 | 44 228.00 | 217 311.00 | 261 539.00 |
BT Marchandises | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 719.00 | 2 500.00 | 41 219.00 | 43 719.00 |
BZ Autres créances | 55 741.00 | | 55 741.00 | 55 741.00 |
CF Disponibilités | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 300.00 | 2 500.00 | 156 800.00 | 159 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 839.00 | 46 728.00 | 374 111.00 | 420 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 202.00 | 1 985.00 | | 2 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 104.00 | 387 351.00 | | 693 104.00 |
DH Report à nouveau | -387 694.00 | -184 886.00 | | -387 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 128.00 | -202 808.00 | | -421 128.00 |
DL TOTAL (I) | -113 517.00 | 1 642.00 | | -113 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 380.00 | 47 643.00 | | 132 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 237.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 000.00 | 109 374.00 | | 273 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 803.00 | 8 849.00 | | 31 803.00 |
EA Autres dettes | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 627.00 | 166 103.00 | | 487 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 111.00 | 167 745.00 | | 374 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 119.00 | 166 103.00 | | 371 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 401 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 468.00 | 428.00 | | -6 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 325.00 | 64 367.00 | | 536 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 454.00 | 267 175.00 | | 957 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 128.00 | -202 808.00 | | -421 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 188.00 | | 124 351.00 | 137 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 661.00 | | 112 541.00 | 124 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 096.00 | | 5 310.00 | 11 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 6 500.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 591.00 | 23 637.00 | 44 228.00 | 20 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 151.00 | 18 660.00 | 35 811.00 | 17 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | 4 976.00 | 8 417.00 | 3 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
UX Autres créances clients | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VC Groupe et associés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 380.00 | 15 872.00 | 116 508.00 | 132 380.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 391.00 | 99 461.00 | 7 930.00 | 107 391.00 |
VW T.V.A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 627.00 | 371 119.00 | 116 508.00 | 487 627.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |