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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 3 165.00 | 1 605.00 | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 507.00 | 27 899.00 | 9 608.00 | 37 507.00 |
AX Avances et acomptes | 136 583.00 | | 136 583.00 | 136 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 047.00 | 31 064.00 | 148 982.00 | 180 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 840.00 | | 221 840.00 | 221 840.00 |
BZ Autres créances | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 144.00 | | 281 144.00 | 281 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 191.00 | 31 064.00 | 430 126.00 | 461 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 177 319.00 | 118 162.00 | | 177 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 414.00 | 59 157.00 | | -81 414.00 |
DL TOTAL (I) | 101 405.00 | 182 819.00 | | 101 405.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 043.00 | 11 744.00 | | 16 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 753.00 | 221 854.00 | | 165 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 237.00 | 126 979.00 | | 107 237.00 |
EA Autres dettes | 39 369.00 | 12 782.00 | | 39 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 722.00 | 373 683.00 | | 328 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 126.00 | 556 502.00 | | 430 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 211 758.00 | | 1 211 758.00 | 1 211 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 758.00 | | 1 211 758.00 | 1 211 758.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 482.00 | 1 055.00 | | 2 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564.00 | 1 055.00 | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 064.00 | -1 055.00 | | -3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 093.00 | 1 609 540.00 | | 1 263 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 507.00 | 1 550 383.00 | | 1 344 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 414.00 | 59 157.00 | | -81 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 477.00 | 6 621.00 | | 11 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 593.00 | | 1 331.00 | 145 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -12.00 | | 1 187.00 | -12.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -36 698.00 | 3 575.00 | 180 047.00 | -36 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -36 685.00 | 3 575.00 | 174 090.00 | -36 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | 1 331.00 | 3 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 980.00 | | | 140 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -36 685.00 | | | -36 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 597.00 | 10 960.00 | 2 493.00 | 22 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 243.00 | | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 675.00 | 10 717.00 | 2 493.00 | 19 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 753.00 | 165 753.00 | | 165 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 221 840.00 | | | 221 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VB T. V. A. | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 990.00 | 280 803.00 | 1 187.00 | 281 990.00 |
VW T.V.A. | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 722.00 | 328 722.00 | | 328 722.00 |