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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 418.00 | 46 612.00 | 17 806.00 | 64 418.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 122.00 | 47 362.00 | 58 760.00 | 106 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221 722.00 | | 221 722.00 | 221 722.00 |
072 Créances – Autres | 20 837.00 | 8 031.00 | 12 806.00 | 20 837.00 |
084 Disponibilités | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 109.00 | 8 031.00 | 250 078.00 | 258 109.00 |
110 Total général Actif | 364 230.00 | 55 393.00 | 308 837.00 | 364 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 352.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 962.00 | |
172 Autres dettes | | | 166 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 194.00 | | | 294 194.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 238.00 | | | 294 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29.00 | | | 29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
242 Autres charges externes. | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 991.00 | | | 138 991.00 |
252 Charges sociales | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 637.00 | | | 285 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
294 Charges financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 030.00 | | | 14 030.00 |