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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 240.00 | | 1 689 240.00 | 1 689 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 162 933.00 | | 162 933.00 | 162 933.00 |
CF Disponibilités | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 235.00 | | 237 235.00 | 237 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 475.00 | | 1 926 475.00 | 1 926 475.00 |
CU Autres participations | 1 689 240.00 | | 1 689 240.00 | 1 689 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 196.00 | 13 595.00 | | 9 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 454.00 | -4 399.00 | | -6 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842.00 | 10 296.00 | | 3 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 810.00 | 1 607 537.00 | | 1 433 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 576.00 | 413 652.00 | | 479 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 4 402.00 | | 1 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 372.00 | 10 002.00 | | 7 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 632.00 | 2 035 593.00 | | 1 922 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 475.00 | 2 045 889.00 | | 1 926 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 062.00 | 311 737.00 | | 670 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 108.00 | 79 396.00 | | 98 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 561.00 | 83 795.00 | | 104 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 454.00 | -4 399.00 | | -6 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 240.00 | | | 1 689 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689 240.00 | | | 1 689 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 590.00 | 307 590.00 | | 307 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VC Groupe et associés | 162 439.00 | 162 439.00 | | 162 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 855.00 | 174 285.00 | 708 697.00 | 1 426 855.00 |
VI Groupe et associés | 171 986.00 | 171 986.00 | | 171 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 145.00 | | | 173 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 533.00 | 184 533.00 | | 184 533.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 632.00 | 670 062.00 | 708 697.00 | 1 922 632.00 |