| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 220 926.00 | 107 125.00 | 113 801.00 | 220 926.00 |
040 Immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 731.00 | 107 125.00 | 119 606.00 | 226 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 462 969.00 | | 462 969.00 | 462 969.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 108 136.00 | | 108 136.00 | 108 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 136.00 | | 108 136.00 | 108 136.00 |
110 Total général Actif | 334 867.00 | 107 125.00 | 227 742.00 | 334 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226 731.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 326.00 | 25 805.00 | 81 521.00 | 107 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 900.00 | 5 927.00 | 56 973.00 | 62 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 031.00 | 31 732.00 | 144 299.00 | 176 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 363 275.00 | | 363 275.00 | 363 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 275.00 | | 363 275.00 | 363 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 306.00 | 31 732.00 | 507 574.00 | 539 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 640 967.00 | 639 361.00 | | 1 640 967.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 640 968.00 | 639 364.00 | | 1 640 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 909.00 | | | 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 039 677.00 | 375 300.00 | | 1 039 677.00 |
242 Autres charges externes. | 196 366.00 | 114 409.00 | | 196 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | 2 669.00 | | 2 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 059.00 | 218 523.00 | | 246 059.00 |
252 Charges sociales | -5 039.00 | 4 758.00 | | -5 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 040.00 | 34 353.00 | | 41 040.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 521 836.00 | 750 012.00 | | 1 521 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 132.00 | -110 648.00 | | 119 132.00 |
290 Produits exceptionnels | | 237 854.00 | | |
294 Charges financières | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 314 600.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 831.00 | -187 394.00 | | 91 831.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 200.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 20.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 427.00 | 249.00 | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 044.00 | 20 959.00 | | 84 044.00 |
DL TOTAL (I) | 105 472.00 | 21 427.00 | | 105 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500.00 | 112 203.00 | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 5 879.00 | | 11 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 461.00 | 5 755.00 | | 255 461.00 |
EA Autres dettes | 90 528.00 | | | 90 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 103.00 | 150 336.00 | | 402 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 574.00 | 171 763.00 | | 507 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 103.00 | 150 336.00 | | 402 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 500.00 | | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 118 526.00 | | | 118 526.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 731.00 | | | 226 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 226 731.00 | | | 226 731.00 |
FD Production vendue biens | 1 180 662.00 | | 1 180 662.00 | 1 180 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 662.00 | | 1 180 662.00 | 1 180 662.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 393.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 579.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 815.00 | 896.00 | | 4 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 535.00 | 3 132.00 | | 31 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 843.00 | 291 345.00 | | 1 180 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 799.00 | 270 387.00 | | 1 096 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 044.00 | 20 959.00 | | 84 044.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 326.00 | | 68 705.00 | 107 326.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 326.00 | | 62 900.00 | 107 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 339.00 | 27 393.00 | | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 339.00 | 27 393.00 | | 4 339.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 367.00 | 136 367.00 | | 136 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 215.00 | 100 215.00 | | 100 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VI Groupe et associés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 103.00 | 402 103.00 | | 402 103.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 417.00 | 146.00 | | 4 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 400.00 | 3 200.00 | | 9 400.00 |
ST Autres comptes | 89 302.00 | 35 176.00 | | 89 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | 1 424.00 | | 42 000.00 |
YT Sous‐traitance | 66 182.00 | 16 799.00 | | 66 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | 267.00 | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 297.00 | 413.00 | | 6 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 884.00 | 56 600.00 | | 206 884.00 |