| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 403.00 | 193 906.00 | 122 496.00 | 316 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 711 618.00 | 17 370 976.00 | 4 340 642.00 | 21 711 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 236.00 | | 276 236.00 | 276 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 559.00 | | 195 559.00 | 195 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 516 831.00 | 17 564 883.00 | 4 951 948.00 | 22 516 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 206 355.00 | -206 355.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 722 994.00 | -722 994.00 | |
BT Marchandises | 1 254 061.00 | | 1 254 061.00 | 1 254 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589 844.00 | | 589 844.00 | 589 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 651 681.00 | 16 335.00 | 12 635 346.00 | 12 651 681.00 |
BZ Autres créances | 12 136 743.00 | | 12 136 743.00 | 12 136 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 632 332.00 | 945 684.00 | 25 686 647.00 | 26 632 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 149 163.00 | 18 510 567.00 | 30 638 595.00 | 49 149 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 496 261.00 | 15 920 946.00 | | 19 496 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 498 771.00 | 3 381 316.00 | | 2 498 771.00 |
DK Provisions réglementées | 144 843.00 | 168 146.00 | | 144 843.00 |
DL TOTAL (I) | 22 142 077.00 | 19 472 608.00 | | 22 142 077.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 690.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 700 285.00 | 1 896 068.00 | | 1 700 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700 285.00 | 1 897 758.00 | | 1 700 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 387.00 | 4 021 080.00 | | 2 386 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 723 944.00 | 2 907 680.00 | | 3 723 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 406.00 | | |
EA Autres dettes | 600 298.00 | 4 518 418.00 | | 600 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 601.00 | 105 760.00 | | 85 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 796 233.00 | 11 581 243.00 | | 6 796 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 638 595.00 | 32 951 611.00 | | 30 638 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 600 492.00 | 11 572 850.00 | | 6 600 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 358 340.00 | 6 247 934.00 | 127 606 274.00 | 121 358 340.00 |
FG Production vendue services | 586 850.00 | | 586 850.00 | 586 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 945 190.00 | 6 247 934.00 | 128 193 125.00 | 121 945 190.00 |
FM Production stockée | | | 278 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 745 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 875 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 627 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 702 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 781 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 495.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 421 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 324 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 326 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 615.00 | 157.00 | | 163 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 391.00 | 138 565.00 | | 123 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 699.00 | 25 476.00 | | 28 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 706.00 | 164 198.00 | | 315 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 458.00 | 20 084.00 | | 262 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 477.00 | 66 695.00 | | 92 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 397.00 | 6 043.00 | | 5 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 333.00 | 92 823.00 | | 360 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 627.00 | 71 375.00 | | -44 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 411.00 | 62 790.00 | | 44 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 739 034.00 | 2 738 682.00 | | 1 739 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 063 684.00 | 120 225 511.00 | | 129 063 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 564 912.00 | 116 844 195.00 | | 126 564 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 498 771.00 | 3 381 316.00 | | 2 498 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 268 522.00 | | 3 462 753.00 | 21 268 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 061.00 | 195 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 738 892.00 | 475 551.00 | 22 516 831.00 | 1 738 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 892.00 | 316 489.00 | 21 987 855.00 | 1 738 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 416.00 | | | 333 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 737 365.00 | | 3 305 872.00 | 20 737 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 739.00 | | 156 881.00 | 197 739.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 738 892.00 | | | 1 738 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 203 711.00 | 1 585 184.00 | 224 012.00 | 16 203 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 427.00 | 33 479.00 | | 160 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 043 283.00 | 1 551 705.00 | 224 012.00 | 16 043 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 146.00 | 5 397.00 | 28 699.00 | 168 146.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 703 759.00 | 224 495.00 | 227 969.00 | 1 703 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 917 972.00 | 14 024.00 | 2 647.00 | 917 972.00 |
6T Sur comptes clients | 8 280.00 | 14 179.00 | 6 125.00 | 8 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 252.00 | 28 203.00 | 8 772.00 | 926 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 798 158.00 | 258 096.00 | 265 441.00 | 2 798 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 699.00 | 236 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 397.00 | 28 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 062.00 | 1 160 062.00 | | 1 160 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 785 418.00 | 2 785 418.00 | | 2 785 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 294.00 | 846 294.00 | | 846 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 558.00 | 404 558.00 | | 404 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 602.00 | 85 602.00 | | 85 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 559.00 | 195 559.00 | | 195 559.00 |
UX Autres créances clients | 12 649 480.00 | 12 649 480.00 | | 12 649 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 318 374.00 | 318 374.00 | | 318 374.00 |
VC Groupe et associés | 10 302 384.00 | 10 302 384.00 | | 10 302 384.00 |
VI Groupe et associés | 195 741.00 | 195 741.00 | | 195 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481 945.00 | 1 481 945.00 | | 1 481 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 983 985.00 | 24 983 985.00 | | 24 983 985.00 |
VW T.V.A. | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 569 908.00 | 5 569 908.00 | | 5 569 908.00 |