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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 977.00 | 813.00 | 2 164.00 | 2 977.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 102.00 | 813.00 | 2 289.00 | 3 102.00 |
060 Stock marchandises | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
072 Créances – Autres | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
084 Disponibilités | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
110 Total général Actif | 38 488.00 | 813.00 | 37 675.00 | 38 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
230 Autres produits | 288.00 | | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 181.00 | | | 104 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 910.00 | | | -3 910.00 |
242 Autres charges externes. | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | | | 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 438.00 | | | 438.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 202.00 | | | 202.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |