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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 424.00 | 76.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 661 307.00 | 320 522.00 | 340 785.00 | 661 307.00 |
040 Immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 663 106.00 | 320 946.00 | 342 160.00 | 663 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 399 933.00 | 56 342.00 | 343 591.00 | 399 933.00 |
072 Créances – Autres | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 316.00 | 56 342.00 | 356 975.00 | 413 316.00 |
110 Total général Actif | 1 076 422.00 | 377 288.00 | 699 135.00 | 1 076 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 272 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 81 092.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 187 817.00 | | | 187 817.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 975.00 | | | 479 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 272 904.00 | | | 272 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 772.00 | | | 89 772.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 81 092.00 | | | 81 092.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 293 342.00 | | | 293 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 565.00 | | | 116 565.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |