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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 159.00 | 12 436.00 | 1 723.00 | 14 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 121.00 | 26 664.00 | 18 457.00 | 45 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 880.00 | 39 100.00 | 21 780.00 | 60 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 002.00 | | 191 002.00 | 191 002.00 |
BZ Autres créances | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CF Disponibilités | 49 733.00 | | 49 733.00 | 49 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 388.00 | | 281 388.00 | 281 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 268.00 | 39 100.00 | 303 168.00 | 342 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 425.00 | 425.00 | | 80 425.00 |
DH Report à nouveau | 2 849.00 | -50 339.00 | | 2 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 584.00 | 133 187.00 | | 104 584.00 |
DL TOTAL (I) | 193 358.00 | 88 774.00 | | 193 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415.00 | 4 445.00 | | 2 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 067.00 | 5 011.00 | | 7 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 434.00 | 39 970.00 | | 44 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 159.00 | 64 130.00 | | 53 159.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | 69 480.00 | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 810.00 | 183 036.00 | | 109 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 168.00 | 271 810.00 | | 303 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 602.00 | | 778.00 | 70 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 60 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 59 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 002.00 | | 778.00 | 69 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 983.00 | 9 770.00 | 8 653.00 | 37 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 983.00 | 9 770.00 | 8 653.00 | 37 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 191 002.00 | 191 002.00 | | 191 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415.00 | 2 067.00 | 347.00 | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 255.00 | 233 255.00 | | 233 255.00 |
VW T.V.A. | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 810.00 | 109 462.00 | 347.00 | 109 810.00 |