| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AN Terrains | 212 246.00 | | 212 246.00 | 212 246.00 |
AP Constructions | 112 601.00 | 103 702.00 | 8 899.00 | 112 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 553.00 | 153 401.00 | 75 153.00 | 228 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 671 228.00 | 314 517.00 | 356 711.00 | 671 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 539 863.00 | 69 357.00 | 15 470 506.00 | 15 539 863.00 |
BZ Autres créances | 3 021 412.00 | | 3 021 412.00 | 3 021 412.00 |
CF Disponibilités | 401 825.00 | | 401 825.00 | 401 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 764.00 | | 356 764.00 | 356 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 320 285.00 | 69 357.00 | 19 250 928.00 | 19 320 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 991 514.00 | 383 874.00 | 19 607 640.00 | 19 991 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | | 166 250.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 899 017.00 | | | -3 899 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 662 140.00 | -4 065 267.00 | | -7 662 140.00 |
DL TOTAL (I) | -10 021 157.00 | -2 359 017.00 | | -10 021 157.00 |
DP Provisions pour risques | 2 226 908.00 | 1 435 705.00 | | 2 226 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 554 120.00 | 174 303.00 | | 554 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 781 027.00 | 1 610 008.00 | | 2 781 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 941.00 | 475 563.00 | | 875 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293 964.00 | 3 095 769.00 | | 4 293 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 821.00 | 416 420.00 | | 91 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 664 812.00 | 10 181 196.00 | | 14 664 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 380 925.00 | 3 962 019.00 | | 4 380 925.00 |
EA Autres dettes | 1 230 745.00 | 942 867.00 | | 1 230 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 309 561.00 | 370 125.00 | | 1 309 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 847 769.00 | 19 443 960.00 | | 26 847 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 607 640.00 | 18 694 951.00 | | 19 607 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 034 100.00 | | 30 034 100.00 | 30 034 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 034 100.00 | | 30 034 100.00 | 30 034 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 424 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 074 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 394 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 178 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 280 520.00 | |
GE Autres charges | | | 383 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 980 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 556 128.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 402.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 290 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 816 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 1 178.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 1 178.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | 663 699.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 663 734.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -662 556.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 170.00 | -200 999.00 | | -155 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 467 838.00 | 18 437 210.00 | | 30 467 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 129 978.00 | 22 502 477.00 | | 38 129 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 662 140.00 | -4 065 267.00 | | -7 662 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 057.00 | | | 666 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 399.00 | | | 121 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 190.00 | | | 512 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 645.00 | 37 764.00 | 892.00 | 277 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 71.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 943.00 | 37 692.00 | 892.00 | 275 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 610 008.00 | 1 280 520.00 | 109 500.00 | 1 610 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610 008.00 | 1 280 520.00 | 109 500.00 | 1 610 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 664 812.00 | 14 664 812.00 | | 14 664 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 239.00 | 286 239.00 | | 286 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 361.00 | 471 361.00 | | 471 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 470.00 | 1 260 470.00 | | 1 260 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 309 561.00 | 1 309 561.00 | | 1 309 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | | 500.00 |
UP Prêts | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VC Groupe et associés | 307 060.00 | | | 307 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 374.00 | | | 447 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 764.00 | | | 356 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 352 151.00 | 19 352 151.00 | | 19 352 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 847 769.00 | 26 847 769.00 | | 26 847 769.00 |