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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 563.00 | 563.00 | 8 000.00 | 8 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 996.00 | 939 972.00 | 182 024.00 | 1 121 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 383.00 | 176 711.00 | 87 672.00 | 264 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 994.00 | 1 155 556.00 | 367 438.00 | 1 522 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 210.00 | | 386 210.00 | 386 210.00 |
BN En cours de production de biens | 111 479.00 | | 111 479.00 | 111 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 989.00 | 172 085.00 | 1 142 904.00 | 1 314 989.00 |
BZ Autres créances | 259 366.00 | | 259 366.00 | 259 366.00 |
CF Disponibilités | 463 157.00 | | 463 157.00 | 463 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 428.00 | 172 085.00 | 2 370 343.00 | 2 542 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 422.00 | 1 327 641.00 | 2 737 781.00 | 4 065 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 012.00 | | | 346 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 817.00 | | | 405 817.00 |
DL TOTAL (I) | 806 829.00 | | | 806 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 649.00 | | | 218 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 785.00 | | | 277 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 955.00 | | | 645 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 589.00 | | | 776 589.00 |
EA Autres dettes | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 952.00 | | | 1 930 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 781.00 | | | 2 737 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 167.00 | | | 1 653 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 550 605.00 | | 5 550 605.00 | 5 550 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 550 605.00 | | 5 550 605.00 | 5 550 605.00 |
FM Production stockée | | | 54 274.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 710 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 076 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 189 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 943.00 | | | 147 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 752 622.00 | | | 5 752 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 805.00 | | | 5 346 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 817.00 | | | 405 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 696.00 | | 121 299.00 | 1 401 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 684.00 | | 120 819.00 | 1 308 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 139.00 | | 480.00 | 46 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 050.00 | 60 505.00 | | 1 095 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 177.00 | 60 505.00 | | 1 056 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 387.00 | 61 035.00 | 22 338.00 | 133 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 387.00 | 61 035.00 | 22 338.00 | 133 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 387.00 | 61 035.00 | 22 338.00 | 133 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 035.00 | 22 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 955.00 | 645 955.00 | | 645 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 553.00 | 386 553.00 | | 386 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
UX Autres créances clients | 836 778.00 | 836 778.00 | | 836 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478 211.00 | 478 211.00 | | 478 211.00 |
VB T. V. A. | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VC Groupe et associés | 162 752.00 | 162 752.00 | | 162 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 218 649.00 | 218 649.00 | | 218 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 613.00 | 1 575 994.00 | 46 619.00 | 1 622 613.00 |
VW T.V.A. | 271 370.00 | 271 370.00 | | 271 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 167.00 | 1 653 167.00 | | 1 653 167.00 |