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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 027.00 | 13 473.00 | 5 554.00 | 19 027.00 |
AH Fonds commercial | 6 866 149.00 | | 6 866 149.00 | 6 866 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 360.00 | 169 954.00 | 38 406.00 | 208 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 617.00 | 777 830.00 | 148 787.00 | 926 617.00 |
AX Avances et acomptes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 075 203.00 | 995 701.00 | 7 079 502.00 | 8 075 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 805.00 | | 101 805.00 | 101 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 919.00 | | 437 919.00 | 437 919.00 |
BZ Autres créances | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CF Disponibilités | 2 527 969.00 | | 2 527 969.00 | 2 527 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 993.00 | | 57 993.00 | 57 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 737.00 | | 3 176 737.00 | 3 176 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 251 940.00 | 995 701.00 | 10 256 239.00 | 11 251 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 518 800.00 | 5 280 000.00 | | 5 518 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 100.00 | 267 665.00 | | 288 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 010.00 | 190 100.00 | | 220 010.00 |
DG Autres réserves | 1 391 117.00 | 1 407 062.00 | | 1 391 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 910.00 | 598 200.00 | | 1 516 910.00 |
DL TOTAL (I) | 8 934 937.00 | 7 743 027.00 | | 8 934 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 748.00 | 115 118.00 | | 56 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 034.00 | 431 644.00 | | 373 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 224.00 | 460 550.00 | | 351 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 296.00 | 318 067.00 | | 540 296.00 |
EA Autres dettes | | 174 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 321 302.00 | 1 499 615.00 | | 1 321 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 256 239.00 | 9 242 642.00 | | 10 256 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 688.00 | 1 443 833.00 | | 1 298 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | 885.00 | | 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 034.00 | | | 373 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 365 500.00 | | 8 365 500.00 | 8 365 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 365 500.00 | | 8 365 500.00 | 8 365 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 383 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 894 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 263.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 061 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 059 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840.00 | 2 802.00 | | 2 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | 6 176.00 | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 840.00 | -6 176.00 | | -2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 720.00 | 222 851.00 | | 539 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 383 764.00 | 6 124 291.00 | | 8 383 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 866 853.00 | 5 526 091.00 | | 6 866 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 910.00 | 598 200.00 | | 1 516 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 034 162.00 | | 71 074.00 | 8 034 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 033.00 | 8 075 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 919 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 033.00 | 1 138 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 913 890.00 | | 5 729.00 | 6 913 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 095.00 | | 65 345.00 | 1 103 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 471.00 | 71 263.00 | 30 033.00 | 954 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 658.00 | 1 258.00 | | 46 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 813.00 | 70 005.00 | 30 033.00 | 907 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 224.00 | 351 224.00 | | 351 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 062.00 | 97 062.00 | | 97 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 936.00 | 326 936.00 | | 326 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
UX Autres créances clients | 437 919.00 | 437 919.00 | | 437 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 807.00 | 33 192.00 | 22 615.00 | 55 807.00 |
VI Groupe et associés | 373 034.00 | 373 034.00 | | 373 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 337.00 | 531 685.00 | 15 653.00 | 547 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 302.00 | 1 298 688.00 | 22 615.00 | 1 321 302.00 |