| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 404.00 | 270 005.00 | 315 399.00 | 585 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 065.00 | 32 242.00 | 16 823.00 | 49 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 019.00 | 302 247.00 | 343 772.00 | 646 019.00 |
BT Marchandises | 2 699 204.00 | 296 096.00 | 2 403 108.00 | 2 699 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 335.00 | | 165 335.00 | 165 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 041.00 | 462.00 | 708 579.00 | 709 041.00 |
BZ Autres créances | 309 481.00 | | 309 481.00 | 309 481.00 |
CF Disponibilités | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925 476.00 | | 925 476.00 | 925 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836 501.00 | 296 558.00 | 4 539 943.00 | 4 836 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 520.00 | 598 805.00 | 4 883 715.00 | 5 482 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 554.00 | | | 554.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 758.00 | 127 758.00 | | 127 758.00 |
DH Report à nouveau | -10 410 086.00 | -5 241 854.00 | | -10 410 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 494 386.00 | -5 168 232.00 | | -2 494 386.00 |
DL TOTAL (I) | -12 764 472.00 | -10 270 086.00 | | -12 764 472.00 |
DP Provisions pour risques | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
DQ Provisions pour charges | | 324 016.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 29 663.00 | 324 016.00 | | 29 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 205 275.00 | 8 839 379.00 | | 14 205 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 978.00 | 2 874 652.00 | | 1 934 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 917.00 | 1 099 673.00 | | 511 917.00 |
EA Autres dettes | 24 032.00 | 18 114.00 | | 24 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 941 802.00 | 849 214.00 | | 941 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 618 003.00 | 13 684 126.00 | | 17 618 003.00 |
ED (V) | 521.00 | | | 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 715.00 | 3 738 056.00 | | 4 883 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 412 728.00 | 13 684 126.00 | | 3 412 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 740 760.00 | 1 648 953.00 | 9 389 713.00 | 7 740 760.00 |
FG Production vendue services | 93 933.00 | 20 770.00 | 114 703.00 | 93 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 834 693.00 | 1 669 723.00 | 9 504 416.00 | 7 834 693.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 654 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 843 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 293 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 113 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 096.00 | |
GE Autres charges | | | 259 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 926 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 272 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 536 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 206.00 | 194 770.00 | | 324 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 218.00 | 194 770.00 | | 328 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 416.00 | 7 963.00 | | 3 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 759.00 | 206 426.00 | | 282 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 384 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 175.00 | 598 437.00 | | 286 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 043.00 | -403 667.00 | | 42 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 982 485.00 | 10 291 312.00 | | 9 982 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 476 871.00 | 15 459 544.00 | | 12 476 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 494 386.00 | -5 168 232.00 | | -2 494 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 774.00 | | 264 144.00 | 527 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 899.00 | 646 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 478.00 | 585 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 732.00 | 49 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 792.00 | | 256 090.00 | 425 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 404.00 | | 1 393.00 | 96 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578.00 | | 6 661.00 | 5 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 500.00 | 117 792.00 | 140 045.00 | 324 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 527.00 | 103 604.00 | 95 125.00 | 261 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 974.00 | 14 188.00 | 44 920.00 | 62 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 016.00 | 29 663.00 | 324 016.00 | 324 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 968.00 | 296 095.00 | 48 967.00 | 48 968.00 |
6T Sur comptes clients | 462.00 | | | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 430.00 | 296 095.00 | 48 967.00 | 49 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 446.00 | 325 758.00 | 372 983.00 | 373 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 758.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 978.00 | 1 934 978.00 | | 1 934 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 676.00 | 186 676.00 | | 186 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 087.00 | 160 087.00 | | 160 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 941 802.00 | 941 802.00 | | 941 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
UX Autres créances clients | 708 486.00 | 708 486.00 | | 708 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
VB T. V. A. | 185 700.00 | 185 700.00 | | 185 700.00 |
VI Groupe et associés | 14 205 275.00 | | | 14 205 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 368.00 | 99 368.00 | | 99 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925 476.00 | 925 476.00 | | 925 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 508.00 | 1 943 444.00 | 12 064.00 | 1 955 508.00 |
VW T.V.A. | 153 373.00 | 153 373.00 | | 153 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 618 003.00 | 3 412 728.00 | | 17 618 003.00 |