| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 666.00 | 16 974.00 | 5 692.00 | 22 666.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 986.00 | 17 794.00 | 7 192.00 | 24 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 727.00 | 4 088.00 | 11 639.00 | 15 727.00 |
072 Créances – Autres | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
084 Disponibilités | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 711.00 | 4 088.00 | 56 623.00 | 60 711.00 |
110 Total général Actif | 85 697.00 | 21 882.00 | 63 814.00 | 85 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 446.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 248.00 | 115 739.00 | | 117 248.00 |
230 Autres produits | 6 232.00 | 89.00 | | 6 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 480.00 | 115 828.00 | | 123 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 042.00 | 1 184.00 | | 1 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 338.00 | -338.00 | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 38 692.00 | 37 816.00 | | 38 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 041.00 | 3 623.00 | | 4 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 810.00 | 41 070.00 | | 36 810.00 |
252 Charges sociales | 16 459.00 | 12 871.00 | | 16 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 922.00 | 7 198.00 | | 9 922.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 088.00 | 5 899.00 | | 7 088.00 |
262 Autres charges | 6 224.00 | 101.00 | | 6 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 617.00 | 109 424.00 | | 120 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 864.00 | 6 404.00 | | 2 864.00 |
290 Produits exceptionnels | | 817.00 | | |
294 Charges financières | 168.00 | 165.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | 571.00 | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 983.00 | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 002.00 | 5 502.00 | | 2 002.00 |