| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 890 036.00 | | 890 036.00 | 890 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 121 829.00 | | 121 829.00 | 121 829.00 |
CF Disponibilités | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 087.00 | | 146 087.00 | 146 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 123.00 | | 1 036 123.00 | 1 036 123.00 |
CU Autres participations | 890 036.00 | | 890 036.00 | 890 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DG Autres réserves | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
DH Report à nouveau | -3 272.00 | | | -3 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 319.00 | -3 272.00 | | 195 319.00 |
DK Provisions réglementées | 16 296.00 | 7 898.00 | | 16 296.00 |
DL TOTAL (I) | 273 705.00 | 69 988.00 | | 273 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 224.00 | 367 514.00 | | 311 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 950.00 | 468 703.00 | | 445 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 2 808.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961.00 | 145.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 419.00 | 839 170.00 | | 762 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 123.00 | 909 158.00 | | 1 036 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 299.00 | 159 467.00 | | 204 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 398.00 | 7 898.00 | | 8 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 398.00 | 7 898.00 | | 8 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 253.00 | -7 898.00 | | -8 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 843.00 | 12 000.00 | | 213 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 524.00 | 15 272.00 | | 18 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 319.00 | -3 272.00 | | 195 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 046.00 | | 2 990.00 | 887 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 046.00 | | 2 990.00 | 887 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 898.00 | 8 398.00 | | 7 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 898.00 | 8 398.00 | | 7 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 398.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VC Groupe et associés | 120 632.00 | 120 632.00 | | 120 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 915.00 | 56 679.00 | 229 977.00 | 310 915.00 |
VI Groupe et associés | 445 950.00 | 142 066.00 | 249 626.00 | 445 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 429.00 | 125 429.00 | | 125 429.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 419.00 | 204 299.00 | 479 603.00 | 762 419.00 |