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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | 1 976.00 | 344.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 380.00 | 35 609.00 | 29 770.00 | 65 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 238.00 | 57 658.00 | 41 579.00 | 99 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BN En cours de production de biens | 106 026.00 | | 106 026.00 | 106 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 238.00 | | 193 238.00 | 193 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 253.00 | | 142 253.00 | 142 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 493.00 | 14 154.00 | 101 338.00 | 115 493.00 |
BZ Autres créances | 66 156.00 | | 66 156.00 | 66 156.00 |
CF Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 095.00 | 14 154.00 | 676 941.00 | 691 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 333.00 | 71 813.00 | 718 520.00 | 790 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 300.00 | 165 300.00 | | 165 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
DG Autres réserves | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
DH Report à nouveau | | 48 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 522.00 | 11 955.00 | | -101 522.00 |
DL TOTAL (I) | 136 371.00 | 237 892.00 | | 136 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 375.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 189.00 | 344 379.00 | | 309 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 783.00 | 55 164.00 | | 24 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 904.00 | 150 725.00 | | 70 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 500.00 | 108 046.00 | | 91 500.00 |
EA Autres dettes | 81 532.00 | 104 644.00 | | 81 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 150.00 | 767 211.00 | | 582 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 520.00 | 1 014 479.00 | | 718 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 635.00 | 454 873.00 | | 337 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | | | 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 272.00 | | 12 431.00 | 91 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 466.00 | 99 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 466.00 | 20 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 334.00 | | 5 366.00 | 62 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 7 065.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 900.00 | 11 223.00 | 4 466.00 | 50 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 021.00 | 1 517.00 | 4 466.00 | 23 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 879.00 | 9 706.00 | | 27 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
6T Sur comptes clients | 10 450.00 | 8 376.00 | 4 671.00 | 10 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 450.00 | 8 376.00 | 4 671.00 | 10 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 825.00 | 8 376.00 | 14 046.00 | 19 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 376.00 | 4 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 532.00 | 81 532.00 | | 81 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
UX Autres créances clients | 101 186.00 | 101 186.00 | | 101 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VB T. V. A. | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 347.00 | 63 833.00 | 244 514.00 | 308 347.00 |
VI Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 270.00 | | | 96 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 639.00 | 243 639.00 | | 243 639.00 |
VW T.V.A. | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 150.00 | 337 635.00 | 244 514.00 | 582 150.00 |